金蝶標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案

 [導(dǎo)讀] 系統(tǒng)支持OTA（一次性交易），簡(jiǎn)化處理外部交易業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將所有一次性交易的供應(yīng)商定義為一個(gè)賬戶，在這類供應(yīng)商發(fā)票錄入時(shí)提供真實(shí)的供應(yīng)商信息。系統(tǒng)支持OTA（一次性交易），簡(jiǎn)化處理外部交易業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將所有一次性交易的供應(yīng)商定義為一個(gè)賬戶，在這類供應(yīng)商發(fā)票錄入時(shí)提供真實(shí)的供應(yīng)商信息。
　　
一、概述

　　會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理——無(wú)論企業(yè)的性質(zhì)與規(guī)模、行業(yè)和地域，這一特殊專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用都是必須的和有著明確標(biāo)準(zhǔn)的。KINGDEE EAS提供了針對(duì)不同發(fā)展階段企業(yè)在會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理方面全面的解決方案。隨著會(huì)計(jì)理論的不斷創(chuàng)新和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，在企業(yè)內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)信息共享、外部應(yīng)用集成等方面都存在新的發(fā)展和應(yīng)用要求。

　　標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案

　　二、目標(biāo)客戶

　　KINGDEE EAS為成長(zhǎng)性企業(yè)在不同發(fā)展階段在財(cái)務(wù)管理上提供了貼身的解決方案。從初創(chuàng)階段的企業(yè)到初具規(guī)模的中小型企業(yè)，再到規(guī)范運(yùn)作的大企業(yè)，由于其在會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理上的業(yè)務(wù)流程和管理標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)的不同，在日常會(huì)計(jì)核算、現(xiàn)金管理、應(yīng)收款應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、項(xiàng)目管理等不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著不同的目標(biāo)、要求和流程。這些在不同發(fā)展階段及在相應(yīng)領(lǐng)域財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的用戶是標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案的目標(biāo)客戶。

　　三、設(shè)計(jì)思想

　　縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實(shí)與滿足發(fā)展結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個(gè)性差異共享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合、目標(biāo)管理與系統(tǒng)控制集成是KINGDEE EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案體現(xiàn)的宗旨和設(shè)計(jì)思想。

　　適應(yīng)不同發(fā)展階段企業(yè)財(cái)務(wù)管理的要求，由基本的核算、報(bào)賬、出表的簡(jiǎn)約應(yīng)用到流程規(guī)范、角色清晰、職責(zé)分明、權(quán)限嚴(yán)密的復(fù)雜管理;從簡(jiǎn)單的日常會(huì)計(jì)核算到投融資管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、信用管理的全方位財(cái)務(wù)管理都具備對(duì)應(yīng)策略。

　　滿足企業(yè)實(shí)際狀況，提供有效應(yīng)用策略。同時(shí)具備前瞻性，在最大限度保護(hù)用戶投資的同時(shí)，隨著企業(yè)的不斷成長(zhǎng)，提供解決新流程、新目標(biāo)的應(yīng)用策略。

　　從標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用分析入手，在涵蓋可能的業(yè)務(wù)范圍的基礎(chǔ)上，滿足具體應(yīng)用個(gè)性化差異的要求。

　　與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，在完善的業(yè)務(wù)處理流程及功能的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際應(yīng)用及角色體現(xiàn)工作流，以消息、郵件、短信驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)處理的流程。

　　以目標(biāo)管理為貫穿解決方案的管理理念，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)控為主要手段。

　　四、解決問(wèn)題

　　?以會(huì)計(jì)憑證處理為核心，主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)處理的基本功能，同時(shí)提供業(yè)務(wù)處理及時(shí)生產(chǎn)憑證的功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，與銷售、采購(gòu)、倉(cāng)存、制造、分銷、應(yīng)收應(yīng)付、業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成;

　　?實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等業(yè)務(wù)管理的功能，提供各種資金報(bào)表的查詢和打印以及對(duì)賬等功能;

　　—適用于大中型企業(yè)、集團(tuán)化企業(yè)、擁有較多固定資產(chǎn)的小型企業(yè)以及政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)等行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理。主要處理固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算、計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)，同時(shí)滿足設(shè)備資產(chǎn)的日常管理功能;

　　?與制造系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)緊密集成，為會(huì)計(jì)核算提供人工成本核算資料，并可以對(duì)薪資進(jìn)行有效管理;

　　?通過(guò)發(fā)票、單據(jù)的管理，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶、供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，提高資金的利用效率。同時(shí)還提供各種預(yù)警、控制功能和票據(jù)的跟蹤管理;

　　?處理各種表格的制作、生成、分析;

　　?運(yùn)用管理會(huì)計(jì)的方法，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部管理與控制。通過(guò)責(zé)任中心的定義，確立責(zé)任預(yù)算方案，制定預(yù)算審批流程，明確責(zé)任預(yù)算編制內(nèi)容，進(jìn)行責(zé)任預(yù)算的編制、審核、審批。實(shí)現(xiàn)對(duì)責(zé)任中心的控制、分析和績(jī)效考核;

　　?實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目控制與核算的功能，將項(xiàng)目管理與財(cái)務(wù)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理等高度集成;

　　?對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)前景進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策分析。采用多種數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法，對(duì)多種數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，從無(wú)序散亂的數(shù)據(jù)中提取數(shù)據(jù)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供切實(shí)的幫助;

　　?為企業(yè)決策層提供方便快捷地了解企業(yè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)全貌的平臺(tái)，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人無(wú)論何時(shí)何地，及時(shí)了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，從而知己知彼，做出正確決策。

　　五、典型應(yīng)用流程

　　標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案為滿足企業(yè)在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和日常財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的需要，在會(huì)計(jì)核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)金管理、預(yù)算管理、成本管理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案

　　1. 總賬管理

　　總賬系統(tǒng)提供清晰完整的總賬結(jié)構(gòu)，將公司、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和會(huì)計(jì)科目表有機(jī)地集成在一起。主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)處理的基本功能，同時(shí)提供業(yè)務(wù)處理及時(shí)生產(chǎn)憑證的功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息。

　　2. 應(yīng)付管理

　　應(yīng)付管理屬于采購(gòu)管理的重要組成部分，主要解決信息流與資金流的集成問(wèn)題，管理采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、采購(gòu)付款以及采購(gòu)入庫(kù)成本核銷算處理等業(yè)務(wù)。應(yīng)付管理與現(xiàn)金管理、現(xiàn)金預(yù)測(cè)緊密集成，利用預(yù)測(cè)付款到期日和其他相關(guān)報(bào)表，會(huì)計(jì)系統(tǒng)可跟蹤未結(jié)清項(xiàng)目，幫助企業(yè)規(guī)劃與控制現(xiàn)金流出，降低采購(gòu)成本。

　　系統(tǒng)支持OTA(一次性交易)，簡(jiǎn)化處理外部交易業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將所有一次性交易的供應(yīng)商定義為一個(gè)賬戶，在這類供應(yīng)商發(fā)票錄入時(shí)提供真實(shí)的供應(yīng)商信息。一次性交易處理同樣適用于客戶管理。

　　同時(shí)系統(tǒng)支持債權(quán)人總公司/子公司處理，處理從子公司采購(gòu)，對(duì)總公司付款的業(yè)務(wù)。這種處理也同樣適用于客戶管理。

　　3. 應(yīng)收管理

　　應(yīng)收管理與銷售完全集成，并有效進(jìn)行成本控制與現(xiàn)金預(yù)測(cè)，保證會(huì)計(jì)信息的有效流動(dòng)，實(shí)時(shí)更新現(xiàn)金與信用信息，隨時(shí)監(jiān)視應(yīng)收賬目，使客戶的信用得以有效控制。主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)及銷售收款，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、低銷應(yīng)付款及催收管理等功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預(yù)測(cè)等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。系統(tǒng)將業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)與績(jī)效管理掛鉤，從客戶與業(yè)務(wù)員兩方面進(jìn)行控制，幫助企業(yè)增強(qiáng)應(yīng)收款的控制，提高現(xiàn)金流入量，降低企業(yè)壞賬率，以確保企業(yè)資金運(yùn)作的良性發(fā)展。

　　4. 預(yù)算管理

　　預(yù)算管理獨(dú)立于總賬科目之外又與之緊密聯(lián)系，將現(xiàn)金需求與計(jì)劃的現(xiàn)金收入加以整合，通過(guò)預(yù)算控制將企業(yè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域如收款、付款、發(fā)票與采購(gòu)等業(yè)務(wù)緊密集成起來(lái)，為企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的資金與投資提供全面控制。

　　預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持制造企業(yè)的全面預(yù)算編制過(guò)程及預(yù)算的多方案多版本管理，為企業(yè)提供互動(dòng)的預(yù)算管理平臺(tái)，提供上下級(jí)組織間的預(yù)算編制、審批及反復(fù)修改的過(guò)程，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法。支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析。

　　5. 責(zé)任會(huì)計(jì)

　　用于分散的公司單元的內(nèi)部管理，主要管理公司內(nèi)部需要核算與考核單元的成本與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，將責(zé)任中心的資金投入與盈虧結(jié)合起來(lái)分析。包括成本中心與利潤(rùn)中心的定義與核算、考核，此系統(tǒng)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銷售與流通、采購(gòu)、存貨、資產(chǎn)與成本控制緊密集成，成本中心收集來(lái)自各系統(tǒng)的成本信息，并在期末時(shí)分?jǐn)偟綄?shí)際的利潤(rùn)中心，以考核利潤(rùn)中心的真實(shí)贏利情況。

　　責(zé)任會(huì)計(jì)提供多方位的核算處理，責(zé)任中心可以按組織結(jié)構(gòu)或成本核算對(duì)象進(jìn)行設(shè)置，可以是職員、項(xiàng)目、部門、工作中心、產(chǎn)品組、客戶、供應(yīng)商等考核對(duì)象，提供組織與成本對(duì)象的交叉匯總分析報(bào)表，同時(shí)責(zé)任會(huì)計(jì)與人力資源的績(jī)效管理緊密集成，績(jī)效管理對(duì)責(zé)任會(huì)計(jì)的考核情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可按一定規(guī)則對(duì)責(zé)任中心的盈虧進(jìn)行獎(jiǎng)罰處理。

　　6. 固定資產(chǎn)管理

　　固定資產(chǎn)系統(tǒng)不但提供傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會(huì)計(jì)核算需要的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算，而且與固定資產(chǎn)的實(shí)際生產(chǎn)周期結(jié)合起來(lái)，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、生產(chǎn)制造、維護(hù)與變賣銷售的全過(guò)程進(jìn)行管理與控制。固定資產(chǎn)與采購(gòu)、生產(chǎn)與銷售完全集成，提供模擬折舊預(yù)測(cè)與資產(chǎn)評(píng)估功能。

　　7. 資金管理

　　資金管理主要管理現(xiàn)金的流動(dòng)與增值處理(計(jì)息處理)，提供資金預(yù)測(cè)的功能及動(dòng)態(tài)的外匯處理功能，系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售高度集成，在當(dāng)前資金余額基礎(chǔ)上計(jì)算未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的資金流入流出與資金可用存量，資金可用存量的盈余或短缺信息幫助企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的籌資和投資決策，降低資金危機(jī)，最佳利用剩余資金，獲取更高利潤(rùn)。通過(guò)對(duì)資金占用成本與資金計(jì)劃的對(duì)比分析，幫助企業(yè)有效監(jiān)督和控制內(nèi)部的資金使用狀況。

　　8. 項(xiàng)目管理

　　在價(jià)值管理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的工作流管理。完成在項(xiàng)目啟動(dòng)階段的文檔管理、合同管理;項(xiàng)目初始階段的概預(yù)算管理;項(xiàng)目執(zhí)行階段的進(jìn)度管理、收支管理;項(xiàng)目關(guān)閉階段的決算管理;以及項(xiàng)目結(jié)束以后的支出核銷管理。

　　五、典型應(yīng)用流程

　　標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案為滿足企業(yè)在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和日常財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的需要，在會(huì)計(jì)核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)金管理、預(yù)算管理、成本管理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案。

　　1. 總賬管理

　　總賬系統(tǒng)提供清晰完整的總賬結(jié)構(gòu)，將公司、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和會(huì)計(jì)科目表有機(jī)地集成在一起。主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)處理的基本功能，同時(shí)提供業(yè)務(wù)處理及時(shí)生產(chǎn)憑證的功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息。

　　2. 應(yīng)付管理

　　應(yīng)付管理屬于采購(gòu)管理的重要組成部分，主要解決信息流與資金流的集成問(wèn)題，管理采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、采購(gòu)付款以及采購(gòu)入庫(kù)成本核銷算處理等業(yè)務(wù)。應(yīng)付管理與現(xiàn)金管理、現(xiàn)金預(yù)測(cè)緊密集成，利用預(yù)測(cè)付款到期日和其他相關(guān)報(bào)表，會(huì)計(jì)系統(tǒng)可跟蹤未結(jié)清項(xiàng)目，幫助企業(yè)規(guī)劃與控制現(xiàn)金流出，降低采購(gòu)成本。

　　系統(tǒng)支持OTA(一次性交易)，簡(jiǎn)化處理外部交易業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將所有一次性交易的供應(yīng)商定義為一個(gè)賬戶，在這類供應(yīng)商發(fā)票錄入時(shí)提供真實(shí)的供應(yīng)商信息。一次性交易處理同樣適用于客戶管理。

　　同時(shí)系統(tǒng)支持債權(quán)人總公司/子公司處理，處理從子公司采購(gòu)，對(duì)總公司付款的業(yè)務(wù)。這種處理也同樣適用于客戶管理。

　　3. 應(yīng)收管理

　　應(yīng)收管理與銷售完全集成，并有效進(jìn)行成本控制與現(xiàn)金預(yù)測(cè)，保證會(huì)計(jì)信息的有效流動(dòng)，實(shí)時(shí)更新現(xiàn)金與信用信息，隨時(shí)監(jiān)視應(yīng)收賬目，使客戶的信用得以有效控制。主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)及銷售收款，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、低銷應(yīng)付款及催收管理等功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預(yù)測(cè)等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。系統(tǒng)將業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)與績(jī)效管理掛鉤，從客戶與業(yè)務(wù)員兩方面進(jìn)行控制，幫助企業(yè)增強(qiáng)應(yīng)收款的控制，提高現(xiàn)金流入量，降低企業(yè)壞賬率，以確保企業(yè)資金運(yùn)作的良性發(fā)展。

　　4. 預(yù)算管理

　　預(yù)算管理獨(dú)立于總賬科目之外又與之緊密聯(lián)系，將現(xiàn)金需求與計(jì)劃的現(xiàn)金收入加以整合，通過(guò)預(yù)算控制將企業(yè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域如收款、付款、發(fā)票與采購(gòu)等業(yè)務(wù)緊密集成起來(lái)，為企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的資金與投資提供全面控制。

　　預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持制造企業(yè)的全面預(yù)算編制過(guò)程及預(yù)算的多方案多版本管理，為企業(yè)提供互動(dòng)的預(yù)算管理平臺(tái)，提供上下級(jí)組織間的預(yù)算編制、審批及反復(fù)修改的過(guò)程，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法。支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析。

　　5.責(zé)任會(huì)計(jì)

　　用于分散的公司單元的內(nèi)部管理，主要管理公司內(nèi)部需要核算與考核單元的成本與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，將責(zé)任中心的資金投入與盈虧結(jié)合起來(lái)分析。包括成本中心與利潤(rùn)中心的定義與核算、考核，此系統(tǒng)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銷售與流通、采購(gòu)、存貨、資產(chǎn)與成本控制緊密集成，成本中心收集來(lái)自各系統(tǒng)的成本信息，并在期末時(shí)分?jǐn)偟綄?shí)際的利潤(rùn)中心，以考核利潤(rùn)中心的真實(shí)贏利情況。

　　責(zé)任會(huì)計(jì)提供多方位的核算處理，責(zé)任中心可以按組織結(jié)構(gòu)或成本核算對(duì)象進(jìn)行設(shè)置，可以是職員、項(xiàng)目、部門、工作中心、產(chǎn)品組、客戶、供應(yīng)商等考核對(duì)象，提供組織與成本對(duì)象的交叉匯總分析報(bào)表，同時(shí)責(zé)任會(huì)計(jì)與人力資源的績(jī)效管理緊密集成，績(jī)效管理對(duì)責(zé)任會(huì)計(jì)的考核情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可按一定規(guī)則對(duì)責(zé)任中心的盈虧進(jìn)行獎(jiǎng)罰處理。

　　6. 固定資產(chǎn)管理

　　固定資產(chǎn)系統(tǒng)不但提供傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會(huì)計(jì)核算需要的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算，而且與固定資產(chǎn)的實(shí)際生產(chǎn)周期結(jié)合起來(lái)，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、生產(chǎn)制造、維護(hù)與變賣銷售的全過(guò)程進(jìn)行管理與控制。固定資產(chǎn)與采購(gòu)、生產(chǎn)與銷售完全集成，提供模擬折舊預(yù)測(cè)與資產(chǎn)評(píng)估功能。

　　7. 資金管理

　　資金管理主要管理現(xiàn)金的流動(dòng)與增值處理(計(jì)息處理)，提供資金預(yù)測(cè)的功能及動(dòng)態(tài)的外匯處理功能，系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售高度集成，在當(dāng)前資金余額基礎(chǔ)上計(jì)算未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的資金流入流出與資金可用存量，資金可用存量的盈余或短缺信息幫助企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的籌資和投資決策，降低資金危機(jī)，最佳利用剩余資金，獲取更高利潤(rùn)。通過(guò)對(duì)資金占用成本與資金計(jì)劃的對(duì)比分析，幫助企業(yè)有效監(jiān)督和控制內(nèi)部的資金使用狀況。

　　8. 項(xiàng)目管理

　　在價(jià)值管理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的工作流管理。完成在項(xiàng)目啟動(dòng)階段的文檔管理、合同管理;項(xiàng)目初始階段的概預(yù)算管理;項(xiàng)目執(zhí)行階段的進(jìn)度管理、收支管理;項(xiàng)目關(guān)閉階段的決算管理;以及項(xiàng)目結(jié)束以后的支出核銷管理。

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